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3月24日,市场全天探底回升尾盘翻红,三大指数微涨,微盘股指数跌超4%。截至收盘,沪指涨0.15%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.01%。
板块方面,旅游、有色金属、银行、深海科技等板块涨幅居前,脑机接口、算力、教育、华为昇腾等板块跌幅居前。
全市场超3800只个股下跌。沪深两市全天成交额1.45万亿元,较上个交易日缩量1001亿。
今天,在亚洲市场普跌的背景下,A股风格切换再露端倪。
和前两周“你来我往”的高低切不同,这次是一上来就比较剧烈的大小盘切换。
Wind数据显示,截至收盘,微盘股、中证2000指数显著领跌;而红利指数、中证A50、沪深300等代表“核心资产”的指数纷纷微涨。
无独有偶,小盘股与前期飙涨的科技股有不少重合,体现在板块上,就是科技题材盘中大跌。比如人形机器人的上游——减速器概念,板块继上周五重挫后,今天一度跌逾5%。
上周与减速器相互“卡位”的深海科技(海工装备)方向,也在早盘短暂翻红后,午后一度跌至深水。
受此影响,今天盘中多数时间,跌停家数都超过涨停家数。收盘时,跌停家数仍创近期新高。
即便尾盘最后40分钟,三大指数持续拉升至翻红,今天大盘强于小盘的格局也未扭转。
为何本周第一天,市场就发生如此大的转变呢?
首先,本周已是3月最后一个交易周。如国泰君安证券研报所说,A股存在明显的“财报效应”,即财报披露期(4月/7月/10月),业绩增速对股价的影响要明显高于其他月份,而3月下旬是重要过渡期,历史经验看中小市值风格的胜率与超额收益均有所回落。
当然,市场观点并非绝对一致,资金迁移也需要时间,因此再“合理”的切换,大概率在演绎过程中,还是会出现前期强势股的反抽和新主线的回调。
可以预见的是,如果“切换”成立,则新的风格总会在反复博弈中越走越强;另一边则相应地阶段走弱,但又不会完全一蹶不振。
综合已有报道来看,目前大部分券商认为,虽然短期出现震荡,但对中期行情并不悲观,市场上行趋势并未打破。接下来,政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入,有望进一步提升市场估值。
申万宏源证券表示,AI投资是“大模型和算力相互促进,支撑应用突破”螺旋式催化的过程,短期“暂时没有爆款应用,但爆款出现有必然性”的叙事下,AI行情仍是安全的,还不到中级别调整的阶段。
展望后市,随着“四月决断”窗口临近,经济和A股一季报迎来验证期,基本面影响市场的权重提升。其中,国内AI出现了阶段性的催化空窗期,随着股价调整,一些偏谨慎的叙事开始出现,趋势行情中出现了调整波段,科技消化短期性价比问题。
中航证券研报称,目前尚不能确定本轮美股回落是否已经结束,但能够确定的是本轮A股、港股走势与以往不同,并未跟随美股下跌,而是明显走出独立行情。中国人工智能领域持续突破背景下,国内提振内需消费政策持续发力,同时最新公布的1-2月经济总体走势平稳,数据边际改善,预计A股、港股独立行情有望持续。
此外其指出,国内LPR已连续5个月按兵不动,但央行仍强调择机降准降息,政策基调并未改变,同时当前汇率压力减弱,美联储点阵图仍显示年内两次降息次数不变。随着外部不确定性提升,约束减弱,货币宽松政策有望推出。
不论观点谁对谁错,对普通投资者来说,分歧本身意味着“不确定性”强化,连续大赚的概率下降。这一时期应注意控制仓位、做好择时、减小波动。
这时候,通过ETF产品布局A股的优势也得到凸显。
比如,对于有意抄底(不管实际抄到的是不是底)的资金来说,买一篮子股票后“踩雷”的概率,自然远低于买一只股票。有数据显示,上周市场震荡调整,跌幅居前的科创板、恒生科技、人工智能、芯片相关ETF却被资金“越跌越买”。与此同时,消费、证券、地产等低估值板块的ETF也出现资金净流入。
再如今天,当盘中A股仅旅游酒店、保险、银行等少数行业板块逆势飘红时,场内ETF涨幅榜进一步提示了机构资金的抱团方向。
除名称带有银行、旅游、红利(低波)等字样的ETF微涨外,多只有色金属主题产品才是实际领涨者。
有分析称,多因素支撑铜价、金价持续高位,“元素周期表”行情或重现。
国盛证券表示,关税预期下现货紧缺推升铜价,静待宏观刺激后下游需求释放。从库存来看,本周全球铜库存为76.8万吨,周度减少1.8万吨。其中国内总库存减少0.46万吨,LME库存减少1.39万吨,COMEX库存增加0.05万吨。从供给端看,周内现货精矿TC下挫至-15.92美元/干吨。
关税方面,美国财长贝森特透露,美国针对各国贸易限制措施的“关税编号”将在4月2日正式生效。随着对等关税压力不断显现,全球实物库存转移至美国,LME铜库存延续下滑,现货紧缺预期推升价格。
黄金方面,美联储缩表进程放缓构成边际宽松,地缘风险反复,避险需求得以保持,对金价形成支撑,短期持续受益于边际宽松与避险情绪催化。
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