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来源:国际金融报
机构认为,在即将进入4月业绩期的背景下,市场风险偏好有所收敛,导致近期A股调整。
3月24日,指数午后探底回升,三大股指尾盘集体翻红。盘面上,旅游及酒店、保险、银行板块涨幅居前,共享单车、脑机接口、数字水印板块跌幅居前。
受访人士表示,人工智能、半导体为代表的科技板块出现明显回调,对市场情绪产生较大冲击,预计短期内市场延续震荡行情。一季度尾声,市场资金面或有所紧张,叠加可能出现的机构调仓影响,市场部分板块或波动较大,大盘蓝筹板块或表现出相对优势。
尾盘拉升
今日,市场全天探底回升,尾盘翻红,三大指数微涨。截至收盘,沪指收涨0.15%报3370.03点,创业板指收涨0.01%报2152.55点。科创50、沪深300、上证50、北证50均收红。日成交额缩量至1.45万亿元。
个股方面,A股共计1460只个股收涨,涨停股54只;3854只个股收跌,跌停股47家。
盘中超过10个申万一级行业板块跌幅超过2%。随着尾盘的拉升,板块跌幅收窄,部分板块翻红。有色金属板块今日涨逾1%,成为回调行情下最靓的赛道。
计算机、房地产、国防军工、纺织服饰、轻工制造等10个板块跌幅超过1%。
赛马概念领跌,微盘股概念跌幅超过4%,数字水印、电子车牌、华为昇腾概念均表现不佳。
今日市场先抑后扬,顺时投资权益投资总监易小斌对《国际金融报》记者分析,一方面继续承接上周的下跌惯性,中小盘股没有企稳之前,情绪影响较大,很难快速止跌;另一方面,中长期均线仍有一定距离,需要时间等待上移。到了季度末,资金相对会紧张一些,年报公布也会逐步加快,对今年以来偏主题的科技股形成压制。短期内A股偏震荡,节奏把握上难度较大,配置上可以相对均衡些,更关注公司的业绩。
格上基金研究员焦冰对记者表示,市场正处于“四月决断”前的业绩验证窗口期,科技板块因年报业绩压力及前期浮盈兑现需求加速了资金的流出。另外,美联储缩表预期强化及美对华关税政策的不确定性加剧市场避险情绪。短期内市场或延续震荡筑底格局。后续需重点关注政策端发力及外资流向变化。若消费刺激政策落地或地产数据企稳,可能带动市场情绪修复。
如何布局
近五个交易日,沪指跌近2%,创业板指跌近3%。计算机板块近5日跌去7%,传媒、商贸零售、通信、电子期间累计跌幅超过4%。
对于近期A股市场呈现持续调整态势,排排网财富研究员卜益力在接受《国际金融报》记者采访时分析指出,这背后主要受到双重因素影响。从宏观层面来看,最新公布的国内经济数据表现相对平淡,导致投资者风险偏好有所下降;从市场结构来看,以人工智能、半导体为代表的科技板块出现明显回调,对市场情绪产生较大冲击,进一步削弱了做多动能。
卜益力进一步就科技股回调原因进行分析,他认为,主要源于两个层面的因素:其一,板块在前期快速上涨过程中积累了较大涨幅,存在技术性调整的需求;其二,当前市场风格正在从成长向价值风格轮动,资金调仓行为加剧了板块波动。“当前科技股的这种调整属于市场正常波动范畴,并不意味着科技股长期投资逻辑的改变。从基本面来看,科技创新仍是推动经济发展的核心动力,因此具有核心竞争力的科技企业仍然具备较高的长期配置价值”。
令投资者关注的是,A股何时止跌回升,市场风格会不会切换?
卜益力认为,在一季度最后几个交易日,市场资金面或有所紧张,叠加可能出现的机构调仓影响,市场部分板块可能波动较大,大盘蓝筹板块或表现出相对优势。而且,从过往日历效应来看,进入到4月财报披露期,前期表现相对较弱的大盘价值板块或表现相对较好。
“科技股涉及面太广,AI、人形机器人前期涨幅较大,近期的跌幅也明显。不过,短期内深海科技有接棒的可能。”易小斌认为,科技股行情在今年会贯穿始终,主线肯定是在AI+、人形机器人、低空经济和技术创新的固态电池等方面,但也会有所发散,比如国防军工、高端制造等也会有较好的机会。
富荣基金认为,近期召开的全国两会对经济总量给予了积极定性,同时促消费会议也释放了消费回暖的预期等政策利好,这些利好消息在近两周逐步兑现。从产业角度来看,投资者对互联网巨头AI资本开支存在过高的预期等,在一定程度上造成了产业的短期扰动。特别是在即将进入4月业绩期的背景下,市场的风险偏好有所收敛,进而导致了近期的短期调整。短期操作上,临近4月财报季,考虑到日历效应,建议在行业内部更加关注那些未来一到两个季度内有产业进展或者业绩落地的公司。
焦冰则建议,配置?业绩确定性较高的细分领域作为防御性持仓。待科技板块企稳后,可逐步增配调整充分的进攻性优质标的。
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